- 基準価額
-
11,700円
- 前日比
-
+123円
（+1.06%）
- 純資産
-
920.62 百万円
- 直近分配金
-
160円
2024.04.22
基準日：2024.04.26
ファンドの特色
- TOPIX100に採用されている企業の株式（採用予定を含みます。）に投資を行います。
- 銘柄の選定にあたっては、個人投資家保有比率、予想配当利回りおよび業種分散等を勘案し、組入銘柄および組入比率を決定します。
- 決算日は毎年4月、10月の22日（休業日の場合、翌営業日）とします。
| 当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を規則に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 当ファンドが主要投資対象とする株式には、寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体当たりの時価総額が占める割合）が10％を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 |
- ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
基本データ
| 設定日 | 信託期間 | 決算日 | 申込受付中止日 |
|---|---|---|---|
| 2023.10.24 | 無期限 | 4月・10月22日 |
| 設定日 | 2023.10.24 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 4月・10月22日 |
| 申込受付 中止日 |
チャート過去の運用状況（CSV）
基準価額（円）
純資産総額（百万円）
- 期間：
- 6か月（- 〜 -）
- 期間：
- 1年（- 〜 -）
- 期間：
- 3年（- 〜 -）
- 期間：
- 5年（- 〜 -）
- 期間：
- 10年（- 〜 -）
- 期間：
- 設定来（- 〜 -）
| 基準価額最高値 | 基準価額最安値 | ||
|---|---|---|---|
| 2024.04.15 | 12,092円 | 2023.10.24 | 9,963円 |
| 基準価額最高値 | 2024.04.15 | 12,092円 |
|---|---|---|
| 基準価額最安値 | 2023.10.24 | 9,963円 |
- 基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
- 基準価額および分配金再投資後基準価額は、１万口当たりで表示しています。
- 分配金再投資後基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金再投資後基準価額は、表示開始日（各チャートの左端）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
- 表示期間内に分配金がない場合、分配金再投資後基準価額は基準価額と等しく表示されます。
- 設定来の運用期間が短い場合、チャートが正しく表示されない場合があります。
- 表示しますチャートは、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額および分配金再投資後基準価額の推移です。当社が運用実績の一部を強調し、またはお客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。また、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- 運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1か月 | -0.93% |
| 3か月 | +7.25% |
| 6か月 | +18.85% |
| 1年 | - |
| 3年 | - |
| 設定来 | +18.60% |
※基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
分配金履歴過去分配金一覧（CSV）
| 日付 | 決算期 | 金額 |
|---|---|---|
| 2024.04.22 | 1期 | 160円 |
※基準価額（分配金再投資後）につきましては運用レポートをご確認ください。
※基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
※基準価額および分配金は、１万口当たりで表示しています。
※分配金は、税引き前の金額です。
※運用実績および分配金は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
留意事項
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- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。