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しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

外国株式型しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

追加型投信/海外/株式

日経新聞掲載名:世界好配毎月

ファンドの特色

  • 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の受益証券に投資をします。(実質的な運用をマザーファンドで行うファミリーファンド方式で運用します。)
  • マザーファンドの受益証券への投資を通じて、世界の先進国・地域(日本を除く)の好配当利回り株に分散投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
  • マザーファンドの運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。
  • マザーファンドの受益証券の投資比率は、原則として高位を保ちます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  • 決算日は毎月10日(休業日の場合、翌営業日)とし、安定した収益分配を目指します。

  • ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

基本データ

設定日 信託期間 決算日 申込受付中止日
2005.11.15 無期限 毎月10日 ニューヨークもしくはロンドンの金融商品取引所または銀行の休業日
設定日 2005.11.15
信託期間 無期限
決算日 毎月10日
申込受付
中止日
ニューヨークもしくはロンドンの金融商品取引所または銀行の休業日

チャート過去の運用状況(CSV)

期間

表示

基準価額(円)

純資産総額(百万円)

期間:
6か月- 〜 -
期間:
1年- 〜 -
期間:
3年- 〜 -
期間:
5年- 〜 -
期間:
10年- 〜 -
期間:
設定来- 〜 -
基準価額最高値 基準価額最安値
2007.07.13 14,444円 2020.03.24 3,411円
基準価額最高値 2007.07.13 14,444円
基準価額最安値 2020.03.24 3,411円
  • 基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
  • 基準価額および分配金再投資後基準価額は、1万口当たりで表示しています。
  • 分配金再投資後基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金再投資後基準価額は、表示開始日(各チャートの左端)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、分配金再投資後基準価額は基準価額と等しく表示されます。
  • 設定来の運用期間が短い場合、チャートが正しく表示されない場合があります。
  • 表示しますチャートは、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額および分配金再投資後基準価額の推移です。当社が運用実績の一部を強調し、またはお客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。また、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
  • 運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

騰落率

期間 騰落率
1か月 -0.25%
3か月 +4.52%
6か月 +16.92%
1年 +20.95%
3年 +48.68%
設定来 +166.07%

※基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。

分配金履歴過去分配金一覧(CSV)

日付 決算期 金額
2022.06.10 197期 25円
2022.05.10 196期 25円
2022.04.11 195期 25円
2022.03.10 194期 25円
2022.02.10 193期 25円
2022.01.11 192期 25円
2021.12.10 191期 25円
2021.11.10 190期 25円
2021.10.11 189期 25円
2021.09.10 188期 25円
2021.08.10 187期 25円
2021.07.12 186期 25円

※基準価額(分配金再投資後)につきましては運用レポートをご確認ください。

※基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。

※基準価額および分配金は、1万口当たりで表示しています。

※分配金は、税引き前の金額です。

※運用実績および分配金は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

販売会社一覧(外部リンク)

留意事項

  • 当サイトの記載内容は、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 当サイトに掲載の資料は、信頼できると判断した情報源から作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • ファンドのお申込みに当たっては、販売会社から当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社からお渡しいたします。