- 基準価額
-
7,270円
- 前日比
-
-104円
（-1.41%）
- 純資産
-
22,663.48 百万円
- 直近分配金
-
25円
2024.04.10
基準日：2024.04.17
ファンドの特色
- 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の受益証券に投資をします。（実質的な運用をマザーファンドで行うファミリーファンド方式で運用します。）
- マザーファンドの受益証券への投資を通じて、世界の先進国・地域（日本を除く）の好配当利回り株に分散投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
- マザーファンドの運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。
- マザーファンドの受益証券の投資比率は、原則として高位を保ちます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 決算日は毎月10日（休業日の場合、翌営業日）とし、安定した収益分配を目指します。
- ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
基本データ
| 設定日 | 信託期間 | 決算日 | 申込受付中止日 |
|---|---|---|---|
| 2005.11.15 | 無期限 | 毎月10日 | ニューヨークもしくはロンドンの金融商品取引所または銀行の休業日 |
| 設定日 | 2005.11.15 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月10日 |
| 申込受付 中止日 |
ニューヨークもしくはロンドンの金融商品取引所または銀行の休業日 |
チャート過去の運用状況（CSV）
基準価額（円）
純資産総額（百万円）
- 期間：
- 6か月（- 〜 -）
- 期間：
- 1年（- 〜 -）
- 期間：
- 3年（- 〜 -）
- 期間：
- 5年（- 〜 -）
- 期間：
- 10年（- 〜 -）
- 期間：
- 設定来（- 〜 -）
| 基準価額最高値 | 基準価額最安値 | ||
|---|---|---|---|
| 2007.07.13 | 14,444円 | 2020.03.24 | 3,411円 |
| 基準価額最高値 | 2007.07.13 | 14,444円 |
|---|---|---|
| 基準価額最安値 | 2020.03.24 | 3,411円 |
- 基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
- 基準価額および分配金再投資後基準価額は、１万口当たりで表示しています。
- 分配金再投資後基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金再投資後基準価額は、表示開始日（各チャートの左端）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
- 表示期間内に分配金がない場合、分配金再投資後基準価額は基準価額と等しく表示されます。
- 設定来の運用期間が短い場合、チャートが正しく表示されない場合があります。
- 表示しますチャートは、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額および分配金再投資後基準価額の推移です。当社が運用実績の一部を強調し、またはお客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。また、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- 運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1か月 | +1.00% |
| 3か月 | +4.68% |
| 6か月 | +8.53% |
| 1年 | +15.07% |
| 3年 | +61.45% |
| 設定来 | +234.52% |
※基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
分配金履歴過去分配金一覧（CSV）
| 日付 | 決算期 | 金額 |
|---|---|---|
| 2024.04.10 | 219期 | 25円 |
| 2024.03.11 | 218期 | 25円 |
| 2024.02.13 | 217期 | 25円 |
| 2024.01.10 | 216期 | 25円 |
| 2023.12.11 | 215期 | 25円 |
| 2023.11.10 | 214期 | 25円 |
| 2023.10.10 | 213期 | 25円 |
| 2023.09.11 | 212期 | 25円 |
| 2023.08.10 | 211期 | 25円 |
| 2023.07.10 | 210期 | 25円 |
| 2023.06.12 | 209期 | 25円 |
| 2023.05.10 | 208期 | 25円 |
※基準価額（分配金再投資後）につきましては運用レポートをご確認ください。
※基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
※基準価額および分配金は、１万口当たりで表示しています。
※分配金は、税引き前の金額です。
※運用実績および分配金は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
販売会社一覧（外部リンク）
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東北
関東
東海
近畿
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- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。