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しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

外国債券型しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

追加型投信/海外/債券

日経新聞掲載名:欧米ソブリン

  • NISA成長投資枠

ファンドの特色

  • EMU参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とする「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の受益証券に50%、米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とする「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の受益証券に50%を基本組入比率として投資をするファミリーファンド方式で運用を行います。
  • FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を50%、FTSE 米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を50%の配分比率で算出した合成指数をベンチマークとします。
  • マザーファンドへの投資を通じて、運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
  • 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ち、為替ヘッジを行いません。
  • 決算日は毎年2月、5月、8月、11月の15日(休業日の場合、翌営業日)とします。

  • ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

基本データ

設定日 信託期間 決算日 申込受付中止日
2003.07.01 無期限 2月・5月・8月・11月15日 ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所または銀行の休業日
設定日 2003.07.01
信託期間 無期限
決算日 2月・5月・8月・11月15日
申込受付
中止日
ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所または銀行の休業日

チャート過去の運用状況(CSV)

期間

表示

基準価額(円)

純資産総額(百万円)

期間:
6か月- 〜 -
期間:
1年- 〜 -
期間:
3年- 〜 -
期間:
5年- 〜 -
期間:
10年- 〜 -
期間:
設定来- 〜 -
基準価額最高値 基準価額最安値
2014.12.08 11,236円 2012.01.10 7,235円
基準価額最高値 2014.12.08 11,236円
基準価額最安値 2012.01.10 7,235円
  • 基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
  • 基準価額および分配金再投資後基準価額は、1万口当たりで表示しています。
  • 分配金再投資後基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金再投資後基準価額は、表示開始日(各チャートの左端)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、分配金再投資後基準価額は基準価額と等しく表示されます。
  • 設定来の運用期間が短い場合、チャートが正しく表示されない場合があります。
  • 表示しますチャートは、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額および分配金再投資後基準価額の推移です。当社が運用実績の一部を強調し、またはお客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。また、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
  • 運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

騰落率

期間 騰落率
1か月 +2.38%
3か月 +3.82%
6か月 +6.63%
1年 +13.83%
3年 +14.30%
設定来 +65.02%

※基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。

分配金履歴過去分配金一覧(CSV)

日付 決算期 金額
2024.05.15 84期 45円
2024.02.15 83期 45円
2023.11.15 82期 45円
2023.08.15 81期 45円
2023.05.15 80期 45円
2023.02.15 79期 45円
2022.11.15 78期 45円
2022.08.15 77期 45円
2022.05.16 76期 45円
2022.02.15 75期 45円
2021.11.15 74期 45円
2021.08.16 73期 45円

※基準価額(分配金再投資後)につきましては運用レポートをご確認ください。

※基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。

※基準価額および分配金は、1万口当たりで表示しています。

※分配金は、税引き前の金額です。

※運用実績および分配金は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

販売会社一覧(外部リンク)

留意事項

  • 当サイトは、お客さまに投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
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  • 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
  • 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。