- 基準価額
-
29,686円
- 前日比
-
-40円
(-0.13%)
- 純資産
-
25,264.10 百万円
- 直近分配金
-
700円
2024.08.06
基準日:2024.10.09
ファンドの特色
- 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
- 予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる銘柄に着目することから、配当収入によるインカム・ゲインを期待することができます。
- 当ファンドを利用することによって、リスクを抑えながら、株式投資の醍醐味を味わうことができます。
- 決算日は毎年8月6日(休業日の場合、翌営業日)とします。
- ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
基本データ
設定日 | 信託期間 | 決算日 | 申込受付中止日 |
---|---|---|---|
2002.08.07 | 無期限 | 8月6日 | ー |
設定日 | 2002.08.07 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 8月6日 |
申込受付 中止日 |
ー |
チャート過去の運用状況(CSV)
基準価額(円)
純資産総額(百万円)
- 期間:
- 6か月(- 〜 -)
- 期間:
- 1年(- 〜 -)
- 期間:
- 3年(- 〜 -)
- 期間:
- 5年(- 〜 -)
- 期間:
- 10年(- 〜 -)
- 期間:
- 設定来(- 〜 -)
基準価額最高値 | 基準価額最安値 | ||
---|---|---|---|
2024.07.17 | 31,934円 | 2002.12.18 | 9,203円 |
基準価額最高値 | 2024.07.17 | 31,934円 |
---|---|---|
基準価額最安値 | 2002.12.18 | 9,203円 |
- 基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
- 基準価額および分配金再投資後基準価額は、1万口当たりで表示しています。
- 分配金再投資後基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金再投資後基準価額は、表示開始日(各チャートの左端)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
- 表示期間内に分配金がない場合、分配金再投資後基準価額は基準価額と等しく表示されます。
- 設定来の運用期間が短い場合、チャートが正しく表示されない場合があります。
- 表示しますチャートは、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額および分配金再投資後基準価額の推移です。当社が運用実績の一部を強調し、またはお客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。また、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- 運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
騰落率
期間 | 騰落率 |
---|---|
1か月 | +4.91% |
3か月 | -3.15% |
6か月 | -0.98% |
1年 | +21.84% |
3年 | +67.41% |
設定来 | +455.27% |
※基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
分配金履歴過去分配金一覧(CSV)
日付 | 決算期 | 金額 |
---|---|---|
2024.08.06 | 22期 | 700円 |
2023.08.07 | 21期 | 600円 |
2022.08.08 | 20期 | 600円 |
2021.08.06 | 19期 | 500円 |
2020.08.06 | 18期 | 500円 |
2019.08.06 | 17期 | 600円 |
2018.08.06 | 16期 | 800円 |
2017.08.07 | 15期 | 800円 |
2016.08.08 | 14期 | 600円 |
2015.08.06 | 13期 | 800円 |
2014.08.06 | 12期 | 600円 |
2013.08.06 | 11期 | 300円 |
※基準価額(分配金再投資後)につきましては運用レポートをご確認ください。
※基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
※基準価額および分配金は、1万口当たりで表示しています。
※分配金は、税引き前の金額です。
※運用実績および分配金は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
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