「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の成立に伴う対応について(10連休の留意点について)

2019/04/08

投資家のみなさまへ
 
平素は、弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 
さて、上記の法改正に伴い、本年は4月27日(土)から5月6日(月)まで10連休となる予定です。投資家のみなさまにおかれましては、下記の点についてご留意賜りますようお願い申し上げます。
 
  1. 10連休期間中は、全ての投資信託について、購入(取得)または解約(換金)の請求が行えません。
     
  2. 申込受付日の翌営業日の基準価額で、購入(取得)または解約(換金)となる投資信託(対象商品は以下のとおり)については、2019年4月26日(金)に購入(取得)または解約(換金)のお申込みを頂いた場合、2019年5月7日(火)の基準価額または解約価額が適用されます。

    ≪申込受付日の翌営業日の基準価額が適用されるファンド(11ファンド)≫
    しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
    しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
    しんきん世界アロケーションファンド
    しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
    しんきんアジアETF株式ファンド
    しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
    しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
    しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
    しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
    しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
    しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
     
  3. 10連休中における外国市場等の変動による影響は、10連休後に算出される基準価額に影響が生じます。その結果、投資家のみなさまが保有するファンドの損益にも影響が生じます。
                                                                      以 上
                                                     
                                                しんきんアセットマネジメント投信株式会社