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フコクSRI(社会的責任投資)ファンド

国内株式型フコクSRI(社会的責任投資)ファンド

追加型投信/国内/株式

日経新聞掲載名:フコクSRI

  • 確定拠出年金
基準価額

28,827

前日比

+174

(+0.61%)

純資産

9,447.15 百万円

直近分配金

0

2023.04.21

基準日:2024.03.29

ファンドの特色

  • わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする「しんきんフコクSRIマザーファンド」の受益証券に投資をするファミリーファンド方式で運用を行います。
  • 社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられる企業に投資します。
  • 社会的責任を果たす優れた企業に投資するため、企業の社会的責任(CSR)についての個別企業調査を重視します。
  • 「しんきんフコクSRIマザーファンド」の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
  • 決算日は毎年4月21日(休業日の場合、翌営業日)とします。

  • ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

基本データ

設定日 信託期間 決算日 申込受付中止日
2004.04.27 無期限 4月21日
設定日 2004.04.27
信託期間 無期限
決算日 4月21日
申込受付
中止日

チャート過去の運用状況(CSV)

期間

表示

基準価額(円)

純資産総額(百万円)

期間:
6か月- 〜 -
期間:
1年- 〜 -
期間:
3年- 〜 -
期間:
5年- 〜 -
期間:
10年- 〜 -
期間:
設定来- 〜 -
基準価額最高値 基準価額最安値
2024.03.22 29,038円 2009.03.12 5,821円
基準価額最高値 2024.03.22 29,038円
基準価額最安値 2009.03.12 5,821円
  • 基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
  • 基準価額および分配金再投資後基準価額は、1万口当たりで表示しています。
  • 分配金再投資後基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金再投資後基準価額は、表示開始日(各チャートの左端)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、分配金再投資後基準価額は基準価額と等しく表示されます。
  • 設定来の運用期間が短い場合、チャートが正しく表示されない場合があります。
  • 表示しますチャートは、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額および分配金再投資後基準価額の推移です。当社が運用実績の一部を強調し、またはお客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。また、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
  • 運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

騰落率

期間 騰落率
1か月 +4.35%
3か月 +15.93%
6か月 +19.76%
1年 +44.41%
3年 +43.47%
設定来 +212.20%

※基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。

分配金履歴過去分配金一覧(CSV)

日付 決算期 金額
2023.04.21 19期 0円
2022.04.21 18期 0円
2021.04.21 17期 0円
2020.04.21 16期 0円
2019.04.22 15期 0円
2018.04.23 14期 280円
2017.04.21 13期 220円
2016.04.21 12期 0円
2015.04.21 11期 220円
2014.04.21 10期 160円
2013.04.22 9期 160円
2012.04.23 8期 0円

※基準価額(分配金再投資後)につきましては運用レポートをご確認ください。

※基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。

※基準価額および分配金は、1万口当たりで表示しています。

※分配金は、税引き前の金額です。

※運用実績および分配金は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

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  • 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。また、分配金の一部または全部は、元本の一部払戻しに相当する場合があります。
  • 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。