しんきんインデックスファンド225

  • 追加型投信
  • 国内
  • 株式
  • インデックス型
  • 年1回

日本経済新聞掲載名 しんきん225

基準価額
11,717円
解約価額
11,717円
前日比(騰落率)
+98円(+0.84%)
純資産総額
51,250百万円

2016年09月27日 現在

決算・分配金

決算日
2016年01月13日
税引前分配金
20円
決算期
第17期
累積税引前分配金
650円

基準価額チャート

  • 基準価額(円)
  • 分配金再投資後基準価額(円)
  • 純資産総額(百万円)
  • 決算日
  • 基準価額および分配金再投資後基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
  • 基準価額および分配金再投資後基準価額は、1万口当たりで表示しています。
  • 分配金再投資後基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金再投資後基準価額は、表示開始日(各チャートの左端)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、分配金再投資後基準価額は基準価額と等しく表示されます。
  • 設定してからの運用期間が短い場合、チャートが正しく表示されない場合があります。
  • 表示しますチャートは、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額および分配金再投資後基準価額の推移です。当社が運用実績の一部を強調し、またはお客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。また、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
  • 運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

※下記の【留意事項】を必ず一読されますようお願い致します。

ファンドの特色

  • わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指すインデックス型のファンドです。
  • 日経平均株価(日経225)採用銘柄225銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資を行います。
  • 株価指数先物取引等を活用して、運用の効率化を図ります。
  • 株式(現物)と株価指数先物取引比率を合計した実質組入比率を高位に保ち、日経平均株価(日経225)との連動性の向上を図ります。
  • 購入時の手数料、換金時の信託財産留保額がかからないファンドです。
  • 決算日は毎年1月13日(休業日の場合、翌営業日)とします。
  • 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

基準価額の変動要因

価格変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

信用リスク

有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク

流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。

※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

リスクの管理体制

運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。

※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

購入単位
〈自動けいぞく投資コース〉販売会社が定める単位
〈一般コース〉 1万口以上1万口単位
〈確定拠出年金コース〉 1円以上1円単位 
※販売会社によってお取扱いコースが異なります。
購入価額
購入申込受付日の基準価額
購入代金
販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位
〈自動けいぞく投資コース〉1口単位
〈一般コース〉1万口単位
〈確定拠出年金コース〉1口単位
換金価額
換金申込受付日の基準価額(信託財産留保額はありません。)
換金代金
原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いいたします。
申込締切時間
毎営業日の午後3時
(この時刻までに販売会社所定の事務手続きが完了していることが必要です。)
換金制限
ありません。
購入・換金申込受付の中止及び取消し
金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込受付を中止することがあります。
信託期間
無期限(当初設定日:1999年1月14日)
繰上償還
委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託を償還することがあります。
決算日
毎年1月13日(休業日の場合、翌営業日)です。
収益分配
年1回の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。
〈自動けいぞく投資コース〉および〈確定拠出年金コース〉自動的に再投資されます。
〈一般コース〉 原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。
信託金の限度額
3,000億円とします。
公告
日本経済新聞に掲載します。
運用報告書
交付運用報告書は、決算日および償還日を基準に作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を通じて交付します。
課税関係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
・配当控除の適用があります。
※税法の改正によって変更される場合があります。
  • 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料
ありません。
信託財産留保額
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
信託報酬:純資産総額に対して、年率0.864%(税抜0.80%)
委託会社:純資産総額に対して、年率0.25%(税抜)
販売会社:純資産総額に対して、年率0.45%(税抜)
受託会社:純資産総額に対して、年率0.10%(税抜)
運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日および毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
その他費用・手数料
監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および有価証券売買時の売買委託手数料等は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
  • 「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。
  • 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

  • 税金は表に記載の時期に適用されます。
  • 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 項目 税金
分配時 所得税および地方税 ・配当所得として課税*・普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時および償還時 所得税および地方税 ・譲渡所得として課税*・換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%
  • * 所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。
  • 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
  • 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
    NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2016年4月より20歳未満の方がご利用になれる「ジュニアNISA」が開始される予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  • 法人の場合は上記と異なります。
  • 確定拠出年金コースの場合、確定拠出年金にかかる税制が適用されます。
  • 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  • 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

表示期間

表示期間内の高値・安値

高値
年月日
安値
年月日

基準価額・純資産総額チャート

基準価額(円)
純資産総額(百万円)

税引前分配金実績推移

日付決算期金額
日付決算期金額

過去の基準価額

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詳細情報

詳しくはこちら

過去の税引前分配金実績

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  • 基準価額(分配金再投資後)につきましては運用レポートをご確認ください。
  • 基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、換金時の費用および税金等は考慮していません。
  • 基準価額および分配金は、1万口当たりで表示しています。
  • 分配金は、税引き前の金額です。
  • 運用実績および分配金は過去のものであり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

販売会社一覧(外部リンク)

北海道

東北

関東

甲信越

北陸

東海

近畿

中国

四国

九州・沖縄

留意事項

「しんきんインデックスファンド225」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

  1. 当サイトの記載内容は、ご投資家の皆様に投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  2. 当サイトに掲載の資料は、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性、安定性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
  3. 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  4. 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
  5. 分配金額は利益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  6. 特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ又は同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。